证券代码:300647证券简称：超频三公告编号：2022-089

2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

（以下简称“公司”）根据《自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司2022年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、2022年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］2570号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）73,816,143股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.18元/股，募集资金总额为人民币529,999,906.74元，扣除相关发行费用（不含税）人民币5,754,716.97元，募集资金净额为人民币524,245,189.77元。募集资金已于2022年4月16日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的众环验字（2022）1100013号《验资报告》验证。

2、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2022］1187号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金的注册申请。本公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）26,702,269股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为7.49元/股，募集资金总额为人民币199,999,994.81元，扣除相关发行费用（不含税）人民币4,929,245.28元，募集资金净额为人民币195,070,749.53元。募集资金已于2022年6月22日划至公司指定账户。上述资金到账情况已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的

中审亚太验字(2022)000039号《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

1、截至2022年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使

用金额和当前余额如下：

项目金额（元）备注

募集资金总额529,999,906.74

减：发行费用5,754,716.97

募集资金净额524,245,189.77

减：2022年度累计使用募集资金217,899,175.00

其中：置换预先投入募投项目的自筹资金26,597,439.00

2022年度使用募集资金191,301,736.00

减：2022年半年度使用募集资金8,075,975.76

加：累计利息收入扣银行手续费后净额7,452,993.63

截至2022年6月30日募集资金余额305,723,032.64

其中：存放募集资金专户余额105,723,032.64

暂时补充流动资金余额200,000,000.00

2、截至2022年6月30日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票

募集资金尚未使用，募集资金余额为196,811,315.56元，募集资金余额与募集资金净额的差额系尚未支付的发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。

1、2022年度向特定对象发行股票募集资金

2022年4月22日，公司与深圳龙岗支行及原保荐机构（以下简称“国盛证券”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2022年4月24日，公司与（以下简称“中泰证券”）签订了《关于以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）并上市之保荐协议》，聘请2022年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构的，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。因此，国盛证券未完成的公司向特定对象发行股票持续督导工作由中泰证券承继。

2022年5月23日，鉴于公司保荐机构已发生更换，公司与深圳龙岗支行及保荐机构中泰证券重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。

2、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

2022年7月5日，公司及控股孙公司圣比和（深圳）分别与平安银行股份有限公司深圳分行、中泰证券签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议）（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。（平安银行深圳中心城支行是平安银行股份有限公司深圳分行的下级支行，由于下级支行没有签订募集资金监管协议的权限，因此签订募集资金监管协议的银行为上级分行）

截至2022年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理办法》及《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户的存储情况

1、2022年度向特定对象发行股票募集资金

经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司在

深圳龙岗支行开设了两个募集资金专项账户；同时，公司披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2022-094），公司在平安银行深圳

中心城支行开设了募集资金现金管理专用结算账户。截至2022年6月30日，公司

2022年度向特定对象发行股票募集资金专户存储情况如下：

项目实施主体开户行账号余额（元）备注

深圳市超频三科中国工商银行5G散热工业

0320668105,562,716.40园建设项目

深圳龙岗支行

深圳市超频三科中国工商银行补充流动资

0320544127,374.28金项目(结余

深圳龙岗支行利息)

深圳市超频三科平安银行深圳结构性存款

中心城支行27332,941.96结余利息

2、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，公司及控股孙公司圣比和（深圳）分别在平安银行深圳中心城支行开设了募集资金专项账户。截至

2022年6月30日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金专户存

储情况如下：

项目实施主体开户行账号余额（元）备注

深圳市超频三科平安银行深圳锂电池正极

中心城支行076196,811,315.56关键材料生

圣比和（深圳）平安银行深圳产基地建设

中心城支行0850.00一期子项目

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况

公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

1、2022年度向特定对象发行股票募集资金

2022年5月12日，公司召开的第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金人民币2,800.31万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目及发行费用的鉴证报告》（众环专字（2022）1100105号）。

2、2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金

截至2022年6月30日，公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票募集

资金投资项目未发生先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2022年度向特定对象发行股票募集资金

2022年5月5日，公司召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部

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